长江商报 > 国盛金控澳门永利集团剧降175% 资管踩雷资金超7亿

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2018-11-26 07:19:00 来源:长江商报

    长江商报记者 郑玮

    国盛金控(002670.SZ)2018年有些流年不利。

    日前,中国证券业协会公布的《中国证券业协会发布证券公司2018年三季度经营数据》显示,131家证券公司当期实现营业收入1893.31亿元、澳门永利集团润496.55亿元,其中,105家公司实现盈利,26家亏损。

    其中,下滑幅度最高的是国盛金控,其披露的三季报显示,公司实现营业收入8.89亿元,同比下滑43.79%;归属于上市公司股东的澳门永利集团润亏损2.54亿元,较上年同期下降175.49%。

    长江商报记者发现,2018年上半年,国盛证券及下属企业购买的资管产品江信基金聚富1号到期清算亏损0.13亿元,这也成为业绩变脸的原因之一。而今年以来,“踩雷”的资管计划涉及资金已经超7亿元。

    “受国内外经济金融环境影响,今年以来证券市场行情持续下跌,对国盛证券自营投资业务带来冲击,加上资金利率高企导致融资成本提高,国盛证券全国化业务布局及团队建设导致管理费用增长等因素均导致三季度的亏损。”日前,国盛金控相关人士回复长江商报记者称。

    证券业务拖后腿

    国盛金控这些年业绩变化如同坐过山车。

    其业绩突变始于2016年,当年归属澳门永利集团润同比增长1803.97%,由2616万增至4.98亿元。当年公司的金控版图也初见规模,业务和资产结构发生了重大变化。主要业务由线缆制造变更为证券业务,期末金融类资产占比大幅增加而房产、土地、设备类资产占比大幅下降。

    2016年报告期末,公司资产总额中占比最高的为货币资金、可供出售金融资产、买入返售金融资产,三项资产总金额达148.56亿元,占公司总资产的 57.29%。

    到了2017年,国盛证券实现澳门永利集团润6.4亿元,同比微增5%;证券业务对公司营业利润贡献率达87%。

    其中证券自营、资本中介和资管业务收入分别同比增加49%、136%和154%,经纪和投行同比下滑22%和55%。

    国泰君安分析,2017年公司营收结构趋于多元化,业务开启全方位布局,以并购重组为投澳门永利赌场官网务特色,以固收和资管为盈利突破口,并加快了财富管理和信用业务转型。

    可是,2018年沪深两市的不断下跌让上市券商的业绩也开始走下坡路。支撑国盛金控2017年业绩大增的证券业务不但没有在2018年上半年给公司增厚业绩,反而拖了后腿。

    相比大盘的持续下跌,国盛金控的股价则是早在2018年年初前后就出现下跌。公司股价一度从年前的18.11元/股的跌至10元/股的价位。

    国盛金控解释称,国盛证券持有的股票类自营投资金融资产出现较大浮亏,与前次预计偏差较大。此外,国盛证券经纪业务手续费收入未达预期。国盛证券及下属企业购买的资管产品江信基金聚富1号到期清算亏损等均造成了其业绩暴跌。

    资管频踩雷

    长江商报记者发现,今年上半年,国盛证券及下属企业购买的资管产品江信基金聚富1号到期清算亏损0.13亿元,这也成为业绩变脸的原因之一。

    2017年以来,受债务违约潮影响,国盛证券的全资子公司国盛资管的神鹰系列有两只产品曾经“踩雷”。

    当年12月,龙力生物被爆卷入债务违约。受此影响,多款资管产品被曝逾期,国盛资管亦被卷入。

    国盛资管发布的公告显示,“国盛资管神鹰100号集合资产管理计划”投资的信托计划第五期,产品发行方是龙力生物,于2017年12月19日已构成贷款违约。不过,该笔利息已延迟到12月21日支付完毕。

    在“踩雷”龙力生物不久,2018年年初,国盛资管“踩雷”千山药机。今年1月,国盛资管发布的重大事项公告称,公司管理的一款资管计划“国盛资管神鹰123号千山药机集合资产管理计划”出现违约,借款方千山药机本应于2018年1月12日前支付本期利息223.386万元,但截至公告发布时,千山药机仍未按照《信托贷款合同》中的约定履行付息义务,已构成贷款违约。

    而在近期,国盛资管又一产品“踩雷”。

    《关于国盛资管神鹰118号凯迪生态集合资产管理计划的风险提示公告》显示,按照信托贷款合同约定凯迪生态应于2018年6月23日支付信托贷款利息174万元。

    截至到期兑付日,公司未能按照约定足额偿付本息。该债券的发行总额为12亿元,不能按期足额偿付本金6.57亿元,利息4119.39万元,已构成实质性违约。

    长江商报记者查询中国基金业协会网站显示,国盛资管旗下有25只资管计划,其中神鹰系列集合资管计划产品(含已到期)共22只,设立日期为2014年3月至2017年11月。此次“踩雷”的资管计划涉及资金超7亿元。

    趣店投资折戟

    值得注的是,公司持有消费金融龙头趣店5%股权(投资成本为3.75亿元),而趣店的上市也成为公司未来增厚业绩的一大亮点。不过,被公司寄予厚望的趣店在上市后却遭遇风波。

    在2017年10月18日上市之初,趣店曾短暂经历了百亿市值,上市首日报收于29.18美元/股,较发行价24美元/股上涨21.58%。不过,在上市第七个交易日,趣店股价就遭遇破发。此后,趣店股价下跌一发不可收拾,在遭到包括大股东在内的众多股东纷纷减持之后,趣店股价目前已跌至7.258美元/股。

    国盛金控于5月30日发布公告称,公司通过全资子公司国盛(香港)投资有限公司间接持有趣店1415.95万股。为提高资产流动性及使用效率,有效规避证券市场投资风险,公司拟根据市场实际情况择机出售持有的趣店股份。

    近期,国盛金控公告其于2017年委托渤海信托设立、原期限一年的两期趣店个人消费贷款单一资金信托延期,涉及金额约为10.75亿元。

    国盛金控在说明延期原因时称,处于快速发展阶段的北京快乐时代科技发展有限公司(趣店集团境内经营实体),需要不同来源资金以帮助其解决消费贷、现金贷业务的资金缺口。


责编:ZB

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